Kassenprotokoll

Kassenabrechnung für Kassenarbeitsplätze und Mitarbeiter

Um die Bareinnahmen der Kasse abzurechnen, wird für jede Kasse oder jeden Mitarbeiter ein eigenes Kassenprotokoll erstellt. Für jeden Mitarbeiter und jede Kasse muss eine eigene Nummer beim Anmelden auf der Startseite im Modul Login eingegeben werden.

Kassenprotokoll in Hauptkasse einbuchen

Wenn Sie die Hauptkasse im Modul Fibu nutzen, muss nach dem Zählen von der Geschäftsleitung oder einem Mitarbeiter mit den Rechten Fibu der Kassenstand mit dem Button Kassenbuch einbuchen gebucht werden.

Kassendifferenz

Wenn Sie eine Differenz in der Kassenabrechnung haben, sollten Sie wie folgt vorgehen:

1. Prüfen Sie zuerst die EC- und Kreditkarten Belege, ob bei einem Datensatz die falsche Zahlungsart eingetragen ist. Die Summe, die bei Bareinnahmen Kasse steht, wird aus den Datensätzen ermittelt, bei denen eine Zahlungsart ausgewählt wurde, bei der im Layout Zahlungsbedingen als Zählt im Kassenprotokoll angegeben ist. 
2. Als nächstes prüfen Sie, ob sonstige Zahlungen oder Einnahmen über die Registrierkasse gegangen sind (z.B. Kurierkosten) und unter „andere Änderungen“ aufführt wurden. Diese Buchungen müssen mit Beleg im Kassenbuch/Fibu gebucht werden (sofern Sie die Hauptkasse im Modul Fibu nutzen).
3. Prüfen Sie, ob Barzahlungen für Rechnungen angenommen wurden, bzw. Auszahlungen für Gutschriften.

   Solche Zahlungen gehören nicht in die Registrierkasse, da diese Datensätze nicht in der Kasse erfasst werden. Eine Umwandlung ist nicht möglich, wenn bereits eine Rechnungsnummer existiert. Die Zahlung muss in der Warenwirtschaft gebucht werden und zusätzlich unter „andere Änderungen“ aufgeführt werden.